本报记者 冯家园 通讯员 魏薇薇 实习生 皮文静
　　近期，市城投公司成功尝试以保函方式进行融资，从银行贷款9000万元。而保函所需基础性资料，公司财务部仅用4天完成收集，一次性通过。
　　像这样为融资提供财务资料一类的工作，市城投财务部已驾轻就熟。更为重要的是，他们扮演着公司资金流动“守门人”的角色，保证了每一笔支出合规，每一笔闲置资金最大增收。

不合规矩，概不支付
　　正当采访的时候，一部门工作人员拿着一张已经垫付资金的清单，前来询问是否能够报销。财务部李文杰当即回复，不能报，除非有正规发票或请示文件。记者看了看，总额只有1500元。
　　该公司财务部负责人魏江红表示，财务有严格管理制度，每笔资金使用，都必须严格审批流程。不合规矩的资金拨付，一律叫停，概不支付。
　　据悉，市城投公司经过15年发展，规模扩大，资产增加，承担城市建设项目增多。目前，该公司总资产达到185亿元，每年流动资金上百亿元。
　　“100多亿进出，没有严格内审制度，就会出问题，不仅影响公司发展，更影响随州城市建设。”该公司总会计师胡川说。
　　当前，公司建立了严格的内审制度，缺少任何一个审批要素，钱就支付不出去。同时也明确了审批权限，5万以内总经理签字，50万以内董事长签字，超过50万的款项，必须报请市政府审批同意。
　　李文杰表示，所有项目资金申请，必须配套相关的招投标手续、合同，仅凭一张发票是不能算数的。

支持棚改，竭尽所能
　　近日，星光大道红线内的征拆工作完成，最后几户棚改的赔偿款，也在第一时间支付给群众。魏江红说：“涉及到老百姓的钱，我们尽量做到快审快办，不让老百姓吃亏。”
　　为了高效支付，该公司财务部在人员紧张的情况下，依旧抽调专人跟随征收部，进入征收一线，督促资料收集、合同签订，力争一次性通过。
　　水一桥改建，需要征收瓜园社区200多户房屋。两天前，社区居民项保明签订了征迁协议，先期赔付的50%款项很快到位。“没想到这么快，他们说到做到。”他说，“后面的赔偿款我也不担心了”。
　　据悉，棚改资金基本来自国家开发银行。以往，每用一笔棚改资金，都必须报送到国开行进行审批拨付。经过市城投公司多轮做工作，国开行在随设定监管银行，所有审批在本地进行，缩短支付时间。目前，最快三天就可支付。
　　近几年，棚改是市城投公司的重要民生工程，每年承担近4000户棚改任务。李文杰回忆，2014年，公司首次参与棚改项目，向国开行报送审批资料，都是边学边完善。那时，一个完整的用款申请，需要半个多月。
　　只有做过，才晓得其中的难处。为了提高效率，市城投公司派驻一人到国开行交流学习，专门学习如何报送审批资料，提高一次性通过率。刘随，已派驻到国开行近一年，在她的努力下，国开行对市城投的材料审批速度快了不少。“现在基本上一个星期就可通过。”她说。
　　现在，涉及到棚改的资金申请，市城投财务部竭尽所能地提高效率。

创新经营，提高收益
　　每年，市城投公司除了有大笔资金支出，也有不少闲置公款。如何创收，成为财务部时刻钻研、关心的事。
　　巨额闲置公款一直是各家银行争抢的“香饽饽”，因为竞争激烈，易滋生腐败问题。今年，市城投公司通过招投标的方式选择公款存放银行，公款存放置于阳光下，从而保证公款存放公开、公平、公正、透明，有效防止资金存放过程中的利益冲突和利益输送。这也是我市首例对公款存放的招投标。　　“竞争性存放，利率相对较高，服务快捷高效。对企业，是大大的利好。”公司总会计师胡川说，“企业的公款存放由招投标说了算，不但减少了企业人情存款的压力，还提供了更多选择。”
　　据介绍，公款存放招标，提高了公司收益。根据测算，增收利率达到2个百分点以上。中标的随州农商行有关负责人表示，此举公开透明，不仅提升了国有资产的效益，同时促使银行提供优质服务，实现双赢。
　　6月15日，随州市城投公司与随州农商银行签订战略合作协议，实行强强联合，共同推动城市建设。
　　不仅如此，市城投还创新财务管理模式，积极探索推行财务ERP，满足企业财务上的无纸化、流程化、信息化，提高企业的运作效率，降低财务工作难度。
　　李文杰介绍，财务部管理着公司及分公司4个财务账目，对于分公司的用款申请，基本上是一次性支付。今后有了ERP系统，对分公司财务管理将更加规范。
　　市城投公司总经理金帆表示，财务管理是企业发展的命脉。管理好每一笔资金，就是要发挥“守门人”“把关人”的作用。我们将把每一分钱都用到城市建设的刀刃上，推动随州日新月异，幸福宜居。